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拓日新能:公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

发布日期:2021-09-14 11:02   来源:未知   阅读:

  反馈意见通知书》(202604号)(以下简称“反馈意见”),深圳市拓日新能源

  务所(以下简称“申请人律师”、“律师”)等相关各方根据反馈意见要求对所列

  问题一、根据申报文件,本次非公开发行募集资金拟投向连州市宏日盛200MW

  项目,该项目实施地点位于广东省清远市连州市,项目占地面积约323.5333万

  平方米(折合4,853亩),拟通过租赁连州市大路边镇大塘村的大塘经济合作

  察、勘测,确定了4,000亩募投用地的坐标,剩余853亩用地的具体坐标正在

  根据募投项目备案文件,本次募投项目用地面积将不超过323.5333万平方

  米(折合4,853亩),其中4,000亩募投用地已取得集体经济组织民主表决程

  地承包法》(2018年修正)、《农村土地承包经营权流转管理办法》(农业部令

  [2005]第47号)等规定,根据土地性质办理集体经济组织民主表决等相关法律

  能够向连州宏日盛交付不少于1,000亩(注:五个经济合作社合计承诺交付面

  积不少于5,000亩)集体土地;②在连州宏日盛实际使用目标土地前,出租方

  在违反土地管理规定的情形。同时,鉴于连州宏日盛已取得4,000亩项目用地

  3、查阅《中华人民共和国农村土地承包法》(2018年修正)、《农村土地承

  目的实施主体连州宏日盛已基本完成募投用地的勘察、勘测,确定了4,000亩

  用地的82.42%;对于剩余853亩募投用地,连州宏日盛正在按照《中华人民共和

  国农村土地承包法》(2018年修正)、《农村土地承包经营权流转管理办法》(农业部

  令[2005]第47号)等规定,根据土地性质办理集体经济组织民主表决等相关法律手

  年、2019年、2020年1-6月的净利润占公司合并报表净利润超过5%,属于

  利润占公司相应指标均不超过5%,不属于《再融资业务若干问题解答》(2020

  答》(2020年修订)等规定,因此上述行为不构成重大违法行为,不存在严重

  5、查阅《上市公司证券发行管理办法》《再融资业务若干问题解答》(2020

  (1)质押的15,800万股股票为拓日新能与中国进出口银行深圳分行签订的

  《借款合同》项下全部义务、责任、陈述与保证及承诺事项提供质押担保,拓日新

  于建设喀什20MW光伏并网发电项目。(注:2014年6月11日,奥欣投资将其

  持有的2,000万股拓日新能股票质押给国家开发银行股份有限公司,2017年7月

  拓日新能实施2016年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金红利人民

  币0.50元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,该次权益

  项提供质押担保,拓日新能实际向北京银行股份有限公司深圳分行借款5,000

  借款5,000万元,主要用于生产经营相关的用途。陈五奎未通过股票质押进行

  个交易日不能覆盖被担保债务的130%,质权人有权要求出质人追加其他担保或

  值连续3个交易日内不能覆盖被担保债务的120%,则视为出质人违约,构成出

  注:2019年、2020年上半年数据未经审计,2017年、2018年财务数据经亚太审计;扣除

  投资收益的净利润按照以下方法估算:扣除投资收益的净利润=(利润总额-投资收益)×

  负债率较低,具有一定的净资产规模,报告期各期,净资产分别为7,815.88万

  注:2020年上半年财务数据未经审计,2017年-2019年财务数据经汉中四方有限责任会计

  债结构及财务状况良好。通过持有汉中科瑞思100%的股权,喀什东方亦保持了

  陈五奎为发行人董事长,2017年、2018年、2019年在发行人领取的薪酬分

  别为87.72万元、91.92万元、85.53万元。除从发行人处领取薪酬及持有发行人

  债务的130%,质权人有权要求出质人追加其他担保或宣布被担保债务不能覆盖

  覆盖被担保债务的120%,则视为出质人违约,构成出质人在合同项下的违约事

  问题四、申请人本次非公开发行股票拟募集资金 10 亿元,用于综合利用光伏电

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过100,000万元(含100,000万

  差旅业务费、风险费用外,其余均为资本性支出,即该项目总投资为80,960.00

  期工作咨询收费暂行规定》(计价格【1999】1283号)、工程勘察设计收费管理

  规定(计价格【2002】10号)等文件及当前材料设备的市场价格进行计算。与

  公司拟使用27,000.00万元补充流动资金,占本次募集资金的比例为27%,

  运营等方面的投入,电费收入已经成为公司营业收入的重要组成部分。2020年

  1-6月,公司电费收入为2.48亿元,占公司营业收入比例为38.76%,老奇人资料中心 www110777较2019年

  同期增加17.42%;2019年公司电费收入为4.10亿元,占公司营业收入比例为

  司2018年营业收入比例为31.62%,较2017年同期增长42.51%。电站运营能够

  为公司带来稳定且长效的收益,未来公司仍然将保持对于电站的投资,如2020

  年6月,公司和中国核能组成的联合体又中标海南州2020-09#地块项目,后续

  求。具体而言,公司报告期各期投资活动现金净流量分别为-2.77亿元、-3.86亿

  时市场竞争也较为激烈。同时,2018年我国“531新政”倒逼产业技术加速升

  (项目代码-44-03-010727),同意连州市宏日盛200MW综合利用

  公布2020年风电、光伏发电平价上网项目的通知》(发改办能源[2020]588

  [2020]19号),同意连州市宏日盛大路边镇200MW综合利用光伏发电项目在落

  连州市宏日盛200MW综合利用光伏电站项目占地面积约323.5333万平方

  米(折合4,853亩),公司拟通过租赁连州市大路边镇大塘村的大塘经济合作

  日,对于募投项目涉及的4,853亩用地,募投实施主体均已与出租方签署土地

  租赁合同,且其中的4,000亩用地已履行完成集体经济组织民主表决程序,剩

  资金项目可行性分析报告的议案》等相关议案。在2020年5月15日以前,公

  6695.85亿千瓦时,同比增长5.89%,累计用电量位居全国第一,增速高于全国

  省发展改革委印发了《广东省2020年能耗“双控”工作方案》,提出“(四)进

  国家能源局综合司关于公布2020年风电、光伏发电平价上网项目的通知 》(发

  改办能源〔2020〕588号)(以下简称“《平价上网通知》”),也对光伏发电的收

  〔2019〕19号)、《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》(国

  能发新能〔2020〕17号)要求……请有关项目单位抓紧做好风电、光伏发电平

  价上网项目开发建设工作,2019年第一批和2020年风电、光伏发电平价上网

  项目须于2020年底前核准(备案)并开工建设,除并网消纳受限原因以外,风

  电项目须于2022年底前并网,光伏发电项目须于2021年底前并网。……请电

  关项目建设,加强对有关支持政策的督促落实。” 连州市宏日盛200MW综合利

  发电量为24,600万度,首年衰减2%,年衰减率为0.7%,电价为0.453元/度计

  0.7%,25年内不高于20%”;《光伏制造行业规范条件(2020年本)》(征求意见

  稿)规定:“晶硅组件衰减率首年不高于2.5%,后续每年不高于0.6%,25年内

  不高于17%”。根据公司本次募投项目的假设,25年的衰减率约为17.20%,与

  盛200MW综合利用光伏电站项目所处的III类资源区的上网指导电价为0.49

  的趋势。报告期内,公司自营电站的平均上网电价分别为0.92元/度、0.88元/

  度、0.86元/度、0.85元/度,平均电价较高主要由于电站所处的区域上网电价的

  司按照本次募投项目的总投资80,960.00万元作为固定资产原值,残值率为

  0%, 折旧年限为25年,每一年的固定资产折旧费用为3,238.40万元。如前所

  综合利用光伏电站项目的投资回报期为11.06年,内部收益率为9.25%。

  伏电站项目的平均发电收入约为9,146万元,平均发电成本约为3,467万元,平

  均毛利率约为62%。报告期各期,公司电费收入的毛利率分别为62.76%、

  九洲集团(300040.SZ):泰来九洲电气100MW平价上网光伏发电项目B项目

  九洲集团(300040.SZ):泰来九洲电气100MW平价上网光伏发电项目

  东方日升(300118.SZ):宁波市宁海县蛇蟠涂99MW渔光互补光伏发电项目

  元。本次拟将73,000.00万元募集资金投入该项目,均用于资本性支出。投资金

  暂行规定》(计价格【1999】1283号)、工程勘察设计收费管理规定(计价格

  设期为12个月。连州市宏日盛200MW综合利用光伏电站项目不存在置换董事

  报期为11.06年,内部收益率为9.25%,和同行业其他项目相比,连州市宏日盛

  亿元,实缴资本为1亿元,实缴完成时间为2015年1月14日。发行人通过拓

  融”),经营P2P平台开展相关的供应链金融业务。天加利金融注册资本为1,000

  万元,实缴资本为1,000万元,实缴完成时间为2015年1月19日。经核查,报

  为5.00万元,占2020年6月末合并报表归属于母公司净资产的比例为0.00%,

  截至报告期末,公司合并报表归属于母公司所有者权益为305,398.52万

  元,公司本次募集资金金额不超过100,000.00万元(含本数),公司持有的财务

  0.00%,占本次募集资金金额比例仅为0.01%。因此,公司已持有和拟持有的财

  发行人本次非公开发行股票募集资金总额不超过100,000万元(含100,000万

  元),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于连州市宏日盛200MW综合利用光

  1、报告期初至本回复报告出具日,发行人财务性投资共计5.00万元,金额显

  著较小,不存在实施类金融业务的情况。除上述情况外,截至本回复报告出具日,

  公司2020年1-6月经营业绩与2019年1-6月经营业绩对比情况如下:

  2020年上半年,公司实现营业收入63,791.32万元,同比增长43.05%;归

  业收入62,748.45万元,同比增长40.71%;剔除收购昭通茂创产生的非经常性

  损益4,750.64万元后,归属于上市公司股东的净利润4,592.86万元,同比增长

  务受到一定影响,2020年上半年分别同比下降10.86%和21.03%。但是,得益

  于出口到中欧班列沿线地区的组件收入增长,公司2020年上半年晶体硅太阳能

  电池芯片及组件同比增长187.90%。此外,公司另一主要业务电费收入基本不

  受疫情影响,电站正常发电上网,随着并网电站规模增长,公司2020年上半年

  同行业可比公司2020年1-6月经营业绩与2019年1-6月经营业绩对比情况

  产,在国际和国内市场同时实现业绩增长。2020年上半年,公司实现营业收入

  元,同比增长115.36%,主要系收购昭通茂创能源开发有限公司100%股权、出

  素。整体而言,公司2020年1-6月营业收入保持增长,新冠肺炎疫情对公司生产

  现增长趋势。相应地,2018年至2020年6月公司电费收入形成的应收账款呈增

  长趋势,分别增长52.51%,48.06%和38.39%。电费收入对应的补贴部分发放

  较2017年末增长幅度较大主要原因为2018年公司承接了包括榆林光伏扶贫项

  EPC工程项目承揽量,因此2018年以来公司其他业务形成的应收账款余额逐年

  注:上述同行业可比上市公司包括太阳能、协鑫集成、东方日升、天合光能、隆基股份、

  芯能科技等。晶科科技未披露账龄组合的坏账计提情况,向日葵的坏账计提比例显著高于

  注:当期形成应收金额为发行人在各期间相应业务形成的应收账款金额,当期回款金额为

  非水可再生能源发电健康发展的若干意见》(财建〔2020〕4号),为简化目录

  家可再生能源信息管理平台填报电价附加申请信息。2020年10月,财政部、

  再生能源发电健康发展的若干意见>

  有关事项的补充通知》(财建〔2020〕426

  补贴项目清单审核有关工作的通知》(财办建〔2020〕6号)(以下简称“6号

  光伏项目需为2017年7月底前并网的普通商业电站项目、2019年底之前并网的

  序的项目)347.67MW,已申请、暂未纳入补贴清单项目116.53MW,暂未申请

  报补贴清单。目前,已申请、暂未纳入补贴清单项目合计116.53MW,具体情

  注:陕西柏门村20MW分布式电站补贴申请因尚未实现全额并网被驳回。该电站目前正在

  期各期末公司电费收入业务的应收账款分别为31,527.38万元、48,083.84万

  非水可再生能源发电健康发展的若干意见》(财建〔2020〕4号)。为促进非水

  补贴项目清单审核有关工作的通知》(财办建〔2020〕6号)。该通知提出“抓

  能源发电项目需满足的条件进行了规定,如:光伏发电项目需于2017年7月底

  2019年12月底等。同时,国家可再生能源信息管理中心(以下简称“信息中

  电网企业按 6 号文要求进行公示(公示期为 7 天)和公布。对于公示后未

  促进光伏产业健康发展的若干意见》(国发〔2013〕24号),在完善电价和补贴

  杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》(发改价格[2013]1638号),光伏发电

  2018年光伏发电有关事项的通知》(发改能源〔2018〕823号)(以下简称“531

  新政”)。“531新政”在进一步降低补贴的同时,对需要国家补贴的普通电站

  家能源局于2018年7月先后召开两次闭门座谈会,并强调补贴强度保持20年

  不变。2020年10月,财政部、国家发展改革委和国家能源局针对上述意见联

  的补充通知》(财建〔2020〕426号),从政策层面再次明确了国家补贴原则上

  〈可再生能源电价附加资金管理办法〉的通知》(财建〔2020〕5号)。为促进

  〈可再生能源电价附加资金管理办法〉的通知》(财建〔2020〕5号)。为促进可

  整符合补助条件的可再生能源发电补助项目清单,并定期将公布情况报送财政部、国家发展改革委、国家能源局。目前,由各电网企业组织可再生能源发电

  暂未申请项目的电站137.53MW均在第八批截止时间2017年6月之后,且所有电

  根据《企业会计准则第 14 号——收入(2006)》规定,2017-2019 年度,公

  根据《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》规定,2020年1-6

  2013 年 8 月,国家发展和改革委员会印发《国家发展改革委关于发挥价格

  杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》(发改价格[2013]1638 号),明确:

  为 20 年。”因此,光伏电站的应收补贴电价,自光伏电站并网投运即享有。

  根据财政部 2012 年 12 月印发的《可再生能源电价附加有关会计处理规

  已实质完成公示程序的项目)347.67MW,已申请、暂未纳入补贴清单项目

  (本页无正文,为《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票申请

  (本页无正文,为《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票申请

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